対面イベント（オンラインでの配信はございません）
英日同時通訳をご提供します
お申し込みは10月17日午後1時を持ちまして締め切らせていただきました。
当社のグローバルシリーズイベント、ムーディーズ・アナリティックス ・サミットの東京開催が決定いたしました。
本イベントでは、金融サービス業界のエキスパートをお呼びし、ベストプラクティス、将来を見据えたソートリーダーシップ、最新技術によるイノベーション、そしてそれを当社がどのようにソリューションに取り入れているかについてご紹介いたします。またお客様同士のネットワーキングの機会もあわせてご提供します。
皆様のお申込みを心よりお待ちしております。
【参加対象】
業界：金融
部門：デジタル、リスク、ファイナンス、戦略、投資・融資企画、審査等
世界経済は、パンデミックやロシアによるウクライナ侵攻の影響に悩まされ続けています。インフレ率は世界の大半の国で高止まりし、多くの中央銀行は極めて抑制的な金融政策を維持しています。一方、それなりに巧みな政策決定がなされ、多くの地政学的脅威のいずれかを運よく回避でき、世界経済が完全な景気後退を回避できるという可能性も高まっています。
リスク管理者や意思決定者が、エクスポネンシャル・リスクの概念を理解し活用するうえで、最近の生成AIのイノベーションをどのように活用できるかを解説します。
不確実性の予期とレジリエンスの構築をどのように改善できるかにご関心はありますか?
過去3年間の異常な事象は、この現代の、相互に連関した世界において予期し、適応し、繁栄するためには、個別のリスク管理から統合的なリスク分析へとリスク管理実務を変革しなければならないことを明確に示しています。不確実性に対応し、リスクにさらされた銘柄を特定するための準備態勢を改善するには、シナリオに基づく分析と代替データで、従来のリスク指標を超える効果的な早期警告システムが必要となります。
FATF第4次審査の際に金融庁が求めた2024年3月末までの「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以後、「AML/CFTガイドライン」といいます。）への対応についての抑えるべきポイントと、その後の第5次審査で求められる継続的顧客管理の有効性の確保へ向けた具体的な対策を確認します。
このセッションでは企業会計基準委員会が導入を検討している予想信用損失モデル（IFRS第9号）が金融業界に及ぼすインパクトについて解説します。日本における議論の動向や予想信用損失モデルの特徴を概観した後、その導入に関する実務上の課題やその枠組みで用いられるシナリオに関する考察についてご紹介します。さらに、予想信用損失モデルがリスク管理の別のトレンドであるシナリオ分析と結びつき、統合的なリスク管理のフレームワークを進化させる可能性についてもご説明します。
この講演では、銀行業界のレジリエンス構築と災害対策に焦点を当て、過去の災害からの教訓やベストプラクティス、そしてストレステストの重要性、デジタルテクノロジーとイノベーションについて探究します。特に、最新のモデル技術を駆使することで、東日本大震災時との比較を通じてどのようなストレステストを実施できるか、銀行が直面するリスク予測（法人融資の担保評価減少、住宅ローン関連、サプライチェーンの途絶による業績損失など）、そして顧客への助言にも応用可能な方法を紹介します。これらのアプローチを通じて、銀行経営の改善にどのように貢献できるかについても議論してまいります。
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香港を拠点とするマネージングディレクター。ムーディーズ・アナリティックス・ジャパンの代表取締役であり、ムーディーズ・アナリティックスの北アジア地域のセールス責任者を務める。
中華圏（中国本土、香港、および台湾を含む）、日本、および韓国のセールスチームを統括し、銀行、保険、資産運用会社、その他金融機関、および事業会社の顧客を対象に、リスク管理上の課題克服を支援する。
2002年にムーディーズに入社以来、広範な製品知識を習得し、優れたビジネス上の意思決定を支援する各種ソリューションを北アジアを拠点とする顧客に提供する。
ムーディーズ入社以前は、ゴールドマン・サックスのテクノロジー部門に勤務。
大阪大学工学部情報システム工学科卒業。
ムーディーズ・アナリティックスの経済調査担当シニアディレクター兼アジア太平洋地域チーフエコノミスト。同社で 30 年以上勤務する。シンガポール、シドニー、東京に拠点を置くムーディーズ・アナリティックスの調査チームのアジアの経済分析と経済予測を統括する。また、同社の米国および世界の国・サブナショナル予測の継続的な拡大を導く。
講演者としても高く評価され、過去30年にわたり数百の講演会で経済に関する知見を提供し、CNBC、CNA、Bloomberg TV他さまざまな媒体にも出演する。リサーチやプレゼンテーションを通じて、マクロ経済や地域経済のさまざまな要素が成長パターンをどのように形成するかを分析している。米国および世界経済の問題に関する幅広い専門知識を有し、顧客向け会議やエグゼクティブ・ブリーフィングでも人気の高い講演者である。
ペンシルべニア大学で博士号（PhD）を取得、ペンシルベニア大学都市研究所（Penn IUR）の研究員。また、コロラド大学デンバー校で修士号、カリフォルニア大学デービス校で学士号を取得。現在、ムーディーズ・アナリティックスの米国ペンシルベニア州キング・オブ・プルシアのオフィスを拠点とする。
1998年からIBMでメガバンクの基幹系開発、金融機関向けコンサル業務に従事。日本マイクロソフトを経て三菱UFJ FGのイノベーション事業に参画しDXプロジェクトを主導。auフィナンシャルホールディングス執行役員、日本マイクロソフト業務執行役員を経て23年6月からみずほFG執行理事兼デジタル企画部部長。同志社大学、東大エグゼクティブ・マネジメント・プログラム終了。
デジタル＆アドバンストアナリティクスの責任者として、Moody’s全社のGenerative AIイニシアチブをリードする。またムーディーズ・アナリティックスのインダストリー・プラクティス・グループ責任者。アジアと中東の主題専門家チームを統括し、全社的リスク管理、リスク分析、ストレステスト、ESG・気候リスクなどの幅広い分野で組織を支援する。過去数年間、同チームは、銀行や金融機関の持続可能性の実現に向けた指導により注力する。特に、気候変動リスクの信用リスクへの影響の定量化、規制気候ストレステスト実務、ESG・気候リスクの組織のリスク管理フレームワークへの組み入れなどの分野に重点を置く。
ムーディーズでアジアに異動する前は、IFRS第9号のモデリングおよびソフトウェア・ソリューションの設計と欧州と中東の50を超える銀行へのその実装業務を統括。2016年のムーディーズ入社前は、ロンドンの英健全性監督機構（PRA）でシニア・テクニカル・スペシャリストとして、大半のリスクタイプを対象とする内部ストレスモデル開発を率い、特に世界のホールセールの信用リスク、英国のリテールの信用リスク、および主要なALMリスク指標の計量経済モデルに注力。PRA入社前には、UBSグループ全体のストレステスト・チームの一員として、投資銀行部門の満期保有資産のストレステスト・モデルを開発。UBS入社以前は、前英国金融サービス機構（FSA）、ロイズ・バンキング・グループ、およびHBOSで各種モデリング業務を担当する。
エディンバラ大学ビジネススクールで博士号（PhD）を取得。アテネ経済商科大学で応用経済学・金融修士号を取得。2006年にプロフェッショナル・リスク・マネージャー（PRM）資格を取得、エディンバラ大学では担当教員として、信用リスクのモデリングや、信用リスクと実体経済の相互作用に関する広範な研究を実施した経験を有する。
ムーディーズ・アナリティックスのアジア太平洋地域、セールス＆カスタマーサービス部門のシニアディレクター。アジアや米州を拠点に、20年以上にわたり、金融機関、事業会社、政府による統合リスク管理手法の導入と拡大を支援する。ムーディーズ・アナリティックスの受賞歴のあるデータ、分析ソリューション、知見を用いて、より優れた意思決定に加え、ビジネスにおける機会の特定とリスクの管理を実現できるよう組織を支援することに情熱を注ぐ。
予測分析チームのマネージングディレクター。コンシューマー・クレジット調査と新興リスクおよび統合リスク調査の監督と、予測分析の欧州・中東・アフリカおよびアジア太平洋地域のリージョナルマネージャーの2つの役割を担う。
現在はシンガポール、それ以前は欧州を拠点とし、シニアリーダーの信頼できるアドバイザーとして、組織のレジリエンス構築の支援に情熱を注ぐ。2010年にムーディーズ・アナリティックスに入社後、クオンツ・リサーチ、ビジネス開発、カスタマー・サクセスなどの部門で、幅広い分野にわたりチームや枠組みを構築し、複雑なシステムや分析を世界中のクライアントに提供する。
チェコ共和国のCERGE-EI New Yorkとカレル大学で経済学と計量経済学の博士号（Ph.D.）と修士号を取得。また、同大学の数学修士号を取得、応用数学科を優等で卒業。
ムーディーズ・アナリティックス・ジャパンにて、本邦におけるプラットフォーム及びリスク管理ソリューションの営業を担当。顧客企業における個別のKYCプラットフォームや与信リスク管理モデルの作成・提供を行う業務に従事。メリルリンチ証券（現バンク・オブ・アメリカ証券）、TriOptima（現OSTTRA）, Bloomberg, IHS Markitを経て、2022年3月より現職。ベンダー各社では海外及び本邦の市場規制への対応業務を担当。
三井不動産勤務を経て、外資系金融機関にて事業開発業務、金融商品開発業務を経験後、大手監査法人系コンサルティングファームおよび外資系金融機関にて10年以上に渡り、金融犯罪対策コンプライアンス業務に携わる。現在はケイ・ワイ・シー・サービシーズ・ジャパン(株)の代表取締役を務め、国内地域金融機関のお客様に対して、コルレス先金融機関評価業務支援を提供し、また、メガバンクを含めた国内金融機関のお客様に対してAML /CFT関連ニュース配信サービスを提供している。
特に金融犯罪に係るコンプライアンスの専門家としてコンプライアンス・ソリューションについて、法令等遵守態勢の観点から、実務に基づく助言、提案を行う。
米国留学より帰国後、外資系銀行・証券会社等において15年以上にわたり勤務。主に金融犯罪対策およびレギュラトリー・コンプライアンスやリスク管理および研修業務に従事。
AML(アンチマネーロンダリング)の公認スペシャリスト資格であるCAMSを保有し、金融機関・事業会社へコンプライアンスチェックソリューションの提供へ従事。ここ数年ニーズが急増しているAML対応やコンプライアンスチェック対応において、国内50以上の金融機関へソリューションの導入からインプリメンテーションまで手掛ける。
1990年東京大学法学部卒業 同年 旧三和銀行入行。その後、バンクオブアメリカ証券、あおぞら銀行、JPモルガン証券を経て、2009年 ムーディーズ・アナリティックス社に入社。クレジット・ポートフォリオ管理、統合リスク管理、ストレステスト等に関するリスク管理ソリューションを金融機関に提供。
ムーディーズ・アナリティックスのシニア・エコノミスト。東京を拠点に日本を含む北東アジアの経済情勢とその動向をモニタリング。また、アジア太平洋地域と世界経済の動向にも注視。マクロ経済の実証分析、時系列計量経済学、機械学習。加えて、APACエコノミストチームの気候モデリングとシナリオ作成を主導。
ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン入社以前は、オックスフォード・エコノミクス、アジア開発銀行研究所、フィンランド銀行、慶応大学などで経済研究に携わる。ケンブリッジ経済学誌やInternational Journal of Central Banking誌をはじめ、数々の国際経済誌に論文が掲載されている。ドイツのライプチヒ大学卒業。在学中、中国の上海交通大学へ留学。日本の政策研究大学院大学で博士号を取得。
アジア太平洋地域のRMS地震・津波モデルの商業開発を担当。1995年にRMSのモデル開発グループに加わり、震源モデルの開発に精通する。
これまで、2018年RMS日本地震津波HDモデルや欧州、アジア、ラテンアメリカの地震モデルを含む主要製品のモデル開発者を務める。最近、モデル開発から製品管理へと役割を移し、RMSでの長年の経験を活かして、戦略的製品開発、製品マーケティング、および製品管理を推進している。
スタンフォード大学で地球物理学修士号を取得。在学中、1989年のロマ・プリエタ地震に関連する地盤変動の研究に従事する。
ムーディーズ・アナリティックスの保険業界プラクティス・リードのディレクター。アジア地域を担当する。ムーディーズ・アナリティックスのソリューションを通じ、保険会社のアンダーライティング、投資・保険リスク管理、およびバランスシート管理の向上に取り組む。
ムーディーズ入社前は、14年以上にわたり、メットライフ、プルデンシャルAIGなどの生命保険会社に勤務。その間、財務報告、リスク管理、エンベディッド・バリュー、商品開発、プライシング、および内部監査の管理職を歴任する。2016年以降、日本を拠点とする。
米国アクチュアリー会（SOA）のフェローで、公認エンタープライズリスクアナリスト（CERA）資格を有する。
RMS において日本モデルの開発、保険会社・再保険会社のユーザー支援を担当。様々な自然災害分野において、約25年にわたる分析業務の経験及び専門知識を有する。
北海道大学理学部地球物理学科卒業。
